BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

  • % 2025-4,27%
  • Ranking547/628
  • Fecha24/06/2025

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 179,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.088,76

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,27%6,75%7,18%-9,68%
Categoría1,70%15,34%12,36%-8,27%
Ranking547/628491/614468/602362/567
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,70%-2,58%-3,57%8,52%
Categoría-0,28%-0,66%7,33%32,69%
Ranking619/629433/629584/619534/586
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 546/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 510/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR