BL EQUITIES DIVIDEND B CAP
- % 20249,76%
- Ranking492/625
- Fecha25/11/2024
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades internacionales con un dividendo estimado elevado en el momento de la inversión o en un futuro. Por otro lado, el compartimento puede invertir en otros valores mobiliarios de renta variable en diversos sectores, entre los que se encuentra el sector inmobiliario. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su evaluación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 269,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):327.594,48
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 9,76% | 7,78% | -8,81% | 21,64% |
| Categoría | 18,20% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 492/625 | 462/613 | 341/579 | 381/538 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,05% | 12,88% | 10,71% |
| Categoría | 2,43% | 6,75% | 22,84% | 22,59% |
| Ranking | 551/635 | 556/631 | 521/625 | 441/576 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 540/626
Quintil: 5
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 440/626
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191657
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
