HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1C USD
- % 2025-6,54%
- Ranking1536/2222
- Fecha30/06/2025
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,836177 EUR
Patrimonio (miles de euros):610,58
Fecha: 30/06/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,54% | 11,70% | 8,37% | -11,82% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1536/2222 | 514/2180 | 697/2128 | 957/2061 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,38% | -4,69% | 0,33% | 13,72% |
| Categoría | -0,05% | -1,94% | 2,07% | 9,68% |
| Ranking | 1803/2223 | 1470/2222 | 1312/2196 | 816/2090 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1317/2197
Quintil: 3
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 1046/2197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511422
Fecha de constitución: 26/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
