EURIZON FUND-CASH EUR Z EUR
- % 20261,52%
- Ranking84/118
- Fecha28/10/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.659.666,25
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,52% | 2,12% | 3,45% | 2,79% |
| Categoría | 1,60% | 2,20% | 3,65% | 2,98% |
| Ranking | 84/118 | 72/114 | 73/97 | 69/88 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,48% | 1,85% | 7,94% |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,92% | 8,31% |
| Ranking | 107/119 | 89/119 | 78/115 | 66/95 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 89/117
Quintil: 4
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 32/117
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0335987003
Fecha de constitución: 11/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
