NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD
- % 20254,73%
- Ranking783/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 26,703090 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.530,62
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,73% | 5,01% | 9,09% | -5,23% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 783/2180 | 1098/2137 | 587/2086 | 287/2019 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,90% | 2,37% | 3,61% | 20,14% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% |
| Ranking | 1829/2219 | 474/2217 | 683/2178 | 612/2068 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 440/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 1139/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767692
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
