NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD
- % 20268,45%
- Ranking343/606
- Fecha06/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 177,620863 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.191,42
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,45% | 0,22% | 10,83% | 1,03% |
| Categoría | 7,81% | 0,76% | 10,23% | 7,11% |
| Ranking | 343/606 | 518/591 | 290/570 | 495/539 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,62% | 3,43% | 11,46% | 24,59% |
| Categoría | -0,42% | 2,98% | 12,19% | 22,92% |
| Ranking | 229/625 | 329/619 | 453/600 | 435/557 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 259/612
Quintil: 3
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 474/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768153
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
