NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 202610,85%
- Ranking203/618
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,940701 EUR
Patrimonio (miles de euros):608.892,88
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,85% | 1,13% | 11,89% | 1,96% |
| Categoría | 7,05% | 0,25% | 9,65% | 6,65% |
| Ranking | 203/618 | 501/596 | 236/566 | 476/535 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,37% | 4,28% | 8,09% | 38,24% |
| Categoría | 0,78% | 1,55% | 5,97% | 25,68% |
| Ranking | 98/638 | 66/637 | 355/615 | 282/566 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 224/616
Quintil: 2
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 472/615
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
