NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 20265,40%
- Ranking222/543
- Fecha13/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,880495 EUR
Patrimonio (miles de euros):604.332,93
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,40% | 1,13% | 11,89% | 1,96% |
| Categoría | 5,16% | 0,75% | 10,21% | 7,11% |
| Ranking | 222/543 | 455/541 | 216/532 | 455/514 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,50% | · | 10,18% | 20,91% |
| Categoría | 4,09% | 3,96% | 9,88% | 22,55% |
| Ranking | 256/549 | - | 366/540 | 423/519 |
| Quintil | 3 | - | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 148/555
Quintil: 2
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 388/549
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
