NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 20252,39%
- Ranking400/528
- Fecha23/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,307599 EUR
Patrimonio (miles de euros):613.410,48
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,39% | 11,89% | 1,96% | -6,55% |
| Categoría | 0,51% | 10,19% | 7,11% | -15,97% |
| Ranking | 400/528 | 190/516 | 437/498 | 64/475 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,21% | 5,64% | 5,03% | 15,65% |
| Categoría | 1,73% | 4,16% | 2,30% | 15,47% |
| Ranking | 218/536 | 114/535 | 316/525 | 395/489 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 272/526
Quintil: 3
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 135/526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
