NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202516,37%
- Ranking161/1053
- Fecha03/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,705301 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.927,05
Fecha: 03/10/2025
1 día: 2,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 16,37% | 22,04% | 3,52% | -16,56% |
| Categoría | 5,07% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 161/1053 | 163/1048 | 387/1024 | 666/1002 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,98% | 14,71% | 16,57% | 48,53% |
| Categoría | 5,36% | 7,96% | 3,43% | 24,14% |
| Ranking | 255/1066 | 198/1066 | 72/1052 | 78/1010 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 50/1063
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 540/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
