NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202514,20%
- Ranking154/1022
- Fecha16/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,022418 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.030,07
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,20% | 22,04% | 3,52% | -16,56% |
| Categoría | 3,49% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 154/1022 | 163/1020 | 379/1000 | 648/978 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,03% | 2,46% | 13,46% | 44,13% |
| Categoría | -2,87% | 0,46% | 1,74% | 20,57% |
| Ranking | 265/1035 | 91/1033 | 143/1022 | 41/986 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 170/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 301/1025
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
