NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202517,46%
- Ranking135/1036
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 43,281543 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.576.026,74
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 17,46% | 23,19% | 4,53% | -15,80% |
| Categoría | 5,26% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 135/1036 | 112/1034 | 340/1014 | 617/992 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,17% | 5,39% | 16,13% | 47,23% |
| Categoría | -2,49% | 2,84% | 2,95% | 19,77% |
| Ranking | 258/1049 | 121/1047 | 122/1035 | 32/1000 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 133/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 302/1039
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
