NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202624,03%
- Ranking51/1016
- Fecha29/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,135657 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.046.790,73
Fecha: 29/04/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,03% | 14,08% | 23,19% | 4,53% |
| Categoría | 9,12% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 51/1016 | 330/1004 | 112/1003 | 339/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,07% | · | 50,88% | 80,11% |
| Categoría | 10,13% | 5,66% | 26,39% | 39,02% |
| Ranking | 228/1016 | - | 180/1006 | 26/968 |
| Quintil | 2 | - | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 368/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 602/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
