NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202631,41%
- Ranking35/564
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,238095 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.225.728,53
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 31,41% | 14,08% | 23,19% | 4,53% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 35/564 | 250/535 | 35/536 | 59/512 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,21% | 2,26% | 25,18% | 93,64% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% |
| Ranking | 247/572 | 274/572 | 79/557 | 22/523 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 212/559
Quintil: 2
Volatilidad: 23,80%
Ranking: 335/559
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
