JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
- % 2026-1,09%
- Ranking203/250
- Fecha13/05/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,168000 EUR
Patrimonio (miles de euros):289.505,92
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,09% | 0,96% | 1,44% | 6,39% |
| Categoría | -0,74% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 203/250 | 64/239 | 110/230 | 124/216 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,02% | -2,36% | 0,14% | 5,42% |
| Categoría | 0,24% | -1,93% | 0,16% | 5,34% |
| Ranking | 241/251 | 193/245 | 128/239 | 107/219 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 132/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 98/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584037
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
