JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 20250,95%
- Ranking119/312
- Fecha20/06/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,507000 EUR
Patrimonio (miles de euros):836.649,52
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,95% | 1,89% | 6,86% | -17,77% |
| Categoría | 0,81% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 119/312 | 125/300 | 86/279 | 111/248 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,66% | 2,12% | 4,26% | 5,01% |
| Categoría | 0,43% | 1,85% | 3,63% | 4,02% |
| Ranking | 57/318 | 114/315 | 75/305 | 91/256 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 100/316
Quintil: 2
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 173/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584201
Fecha de constitución: 18/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
