SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

  • % 2025-5,44%
  • Ranking188/506
  • Fecha26/06/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 129,259256 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.265,89

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,44%6,44%0,50%-1,91%
Categoría-6,90%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking188/506288/498207/49394/472
Quintil2331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,12%-2,62%0,84%1,30%
Categoría-2,09%-4,49%-2,02%-4,45%
Ranking371/508164/508138/498170/481
Quintil4222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 81/498

Quintil: 1

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 348/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729142

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD