SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
- % 20261,30%
- Ranking25/38
- Fecha11/03/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 2.102,503238 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.600,93
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,30% | -3,56% | 15,04% | 2,49% |
| Categoría | 0,45% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 25/38 | 25/48 | 8/47 | 21/47 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,66% | 1,59% | 0,10% | 17,17% |
| Categoría | 0,77% | 0,44% | -1,05% | 10,85% |
| Ranking | 3/38 | 21/38 | 18/38 | 11/37 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 25/48
Quintil: 3
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 21/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
