EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR
- % 20260,82%
- Ranking896/1293
- Fecha29/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.757,59
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,82% | 4,71% | 4,82% | 5,62% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 896/1293 | 453/1281 | 870/1263 | 512/1160 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,52% | 0,75% | 3,14% | 13,87% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 603/1304 | 752/1300 | 841/1291 | 737/1249 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 946/1300
Quintil: 4
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 1145/1300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358141
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
