EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR
- % 2026-0,07%
- Ranking1180/1551
- Fecha28/10/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.200,01
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,07% | 4,71% | 4,82% | 5,62% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1180/1551 | 498/1448 | 938/1360 | 530/1212 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,30% | -0,89% | 0,45% | 16,05% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% |
| Ranking | 856/1641 | 1341/1635 | 1122/1545 | 704/1349 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1171/1541
Quintil: 4
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 1316/1541
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358141
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
