EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR
- % 20253,14%
- Ranking109/367
- Fecha18/08/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 131,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.949,93
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 3,14% | 4,82% | 5,62% | -12,20% |
| Categoría | 2,24% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 109/367 | 205/361 | 118/357 | 299/356 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,08% | 1,86% | 4,71% | 12,46% |
| Categoría | 0,76% | 1,37% | 4,24% | 11,34% |
| Ranking | 118/367 | 102/367 | 87/361 | 102/357 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 70/361
Quintil: 1
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 288/361
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358141
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
