EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR
- % 20253,70%
- Ranking117/367
- Fecha02/10/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 145,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):762.329,87
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 3,70% | 5,43% | 6,29% | -11,63% |
| Categoría | 3,26% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 117/367 | 187/361 | 92/357 | 292/356 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,41% | 0,97% | 3,85% | 18,30% |
| Categoría | 1,11% | 1,78% | 3,98% | 16,01% |
| Ranking | 206/367 | 251/367 | 113/361 | 88/357 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 112/361
Quintil: 2
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 299/361
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358570
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
