EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR
- % 20245,28%
- Ranking215/409
- Fecha20/11/2024
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 140,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):722.828,52
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 5,28% | 6,29% | -11,63% | -0,71% |
| Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% |
| Ranking | 215/409 | 111/405 | 331/402 | 276/393 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,86% | 1,41% | 8,88% | -1,55% |
| Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% |
| Ranking | 155/409 | 237/409 | 180/409 | 284/399 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 102/409
Quintil: 2
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 250/409
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358570
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
