PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
- % 20264,25%
- Ranking30/218
- Fecha18/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 114,080796 EUR
Patrimonio (miles de euros):597.542,97
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,25% | -7,83% | 11,97% | 1,39% |
| Categoría | 2,99% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 30/218 | 88/212 | 40/183 | 69/167 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,95% | 1,27% | 4,41% | 9,80% |
| Categoría | 1,65% | 0,60% | 1,61% | -0,59% |
| Ranking | 44/218 | 37/211 | 28/213 | 36/173 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 62/213
Quintil: 2
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 146/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
