PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P
- % 2025-9,98%
- Ranking106/202
- Fecha03/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 106,001782 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.980,55
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -9,98% | 11,91% | 1,34% | 7,84% |
| Categoría | -11,27% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 106/202 | 44/173 | 69/157 | 49/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,02% | -4,83% | -4,46% | 1,19% |
| Categoría | -3,24% | -5,50% | -7,56% | -8,67% |
| Ranking | 110/202 | 98/202 | 73/176 | 64/154 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 69/176
Quintil: 2
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 12/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537446
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
