PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 2025-6,86%
- Ranking96/213
- Fecha26/11/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 97,258703 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.528,91
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -6,86% | 7,07% | -1,80% | 7,63% |
| Categoría | -9,16% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 96/213 | 116/184 | 106/168 | 85/163 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,86% | 1,15% | -9,27% | -4,53% |
| Categoría | 0,63% | 0,48% | -7,84% | -6,91% |
| Ranking | 59/215 | 52/215 | 187/190 | 105/168 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 183/187
Quintil: 5
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 179/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
