PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 2025-9,98%
- Ranking105/202
- Fecha03/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 93,997284 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.101,93
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -9,98% | 7,07% | -1,80% | 7,63% |
| Categoría | -11,27% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 105/202 | 110/173 | 98/157 | 79/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,02% | -4,83% | -8,59% | -6,36% |
| Categoría | -3,24% | -5,50% | -7,56% | -8,67% |
| Ranking | 109/202 | 97/202 | 111/176 | 95/154 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 112/176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 171/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
