PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 2025-7,25%
- Ranking84/213
- Fecha10/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 96,849499 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.441,43
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,25% | 7,07% | -1,80% | 7,63% |
| Categoría | -9,26% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 84/213 | 116/184 | 106/168 | 85/163 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,55% | 2,32% | -5,63% | -9,85% |
| Categoría | 1,31% | 1,58% | -4,28% | -12,28% |
| Ranking | 55/215 | 45/214 | 156/187 | 104/167 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 140/187
Quintil: 4
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 67/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
