PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 20264,02%
- Ranking122/257
- Fecha03/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 96,942349 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.041,39
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,02% | -10,75% | 7,07% | -1,80% |
| Categoría | 2,60% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 122/257 | 161/248 | 124/195 | 111/175 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,87% | 2,39% | -0,52% | -2,63% |
| Categoría | -1,01% | 1,79% | 0,10% | -1,57% |
| Ranking | 168/257 | 117/257 | 165/251 | 123/191 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 162/250
Quintil: 4
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 8/250
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
