UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

  • % 20255,00%
  • Ranking784/1394
  • Fecha24/06/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia:Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 455,512943 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.293,60

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,00%7,54%11,15%-24,30%
Categoría6,43%7,80%13,69%-11,85%
Ranking784/1394739/1380941/13481204/1301
Quintil3345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,20%-0,78%4,95%24,95%
Categoría-1,57%-1,08%4,59%33,48%
Ranking648/1397692/1395568/1386969/1333
Quintil3334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 356/1381

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 483/1381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD