UBAM - SWISS EQUITY AD CHF
- % 20267,28%
- Ranking75/81
- Fecha03/08/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 527,993562 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.410,90
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 7,28% | 13,45% | 7,54% | 11,15% |
| Categoría | 10,08% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 75/81 | 55/78 | 23/77 | 31/76 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -3,45% | 6,16% | 12,66% | 34,29% |
| Categoría | -1,84% | 8,61% | 20,07% | 35,96% |
| Ranking | 77/81 | 72/81 | 73/79 | 50/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 70/79
Quintil: 5
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 47/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0367305280
Fecha de constitución: 08/02/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
