SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP
- % 202411,93%
- Ranking15/49
- Fecha21/11/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.103,756983 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,40
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,93% | 2,03% | 2,89% | 9,30% |
| Categoría | 12,34% | 2,18% | -4,11% | 6,95% |
| Ranking | 15/49 | 24/49 | 2/49 | 10/46 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,32% | 7,61% | 12,35% | 17,09% |
| Categoría | 3,42% | 6,88% | 16,22% | 9,49% |
| Ranking | 16/49 | 12/49 | 24/49 | 10/49 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 35/49
Quintil: 4
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 19/49
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0375439188
Fecha de constitución: 24/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
