NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR
- % 202630,78%
- Ranking147/500
- Fecha11/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.965,51
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 30,78% | 24,33% | 3,69% | 3,56% |
| Categoría | 21,65% | 63,96% | 4,65% | -0,82% |
| Ranking | 147/500 | 222/485 | 247/442 | 95/426 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 5,27% | 10,49% | 47,12% | 73,78% |
| Categoría | 4,21% | 10,91% | 53,17% | 111,55% |
| Ranking | 266/522 | 252/518 | 176/497 | 150/422 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 434/497
Quintil: 5
Volatilidad: 19,72%
Ranking: 298/497
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0386384167
Fecha de constitución: 13/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
