LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 202526,95%
- Ranking14/40
- Fecha03/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,502301 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.804,98
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 26,95% | 2,89% | 10,82% | -8,74% |
| Categoría | 2,68% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 14/40 | 34/40 | 3/40 | 13/40 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 6,61% | 13,32% | 20,38% | 47,47% |
| Categoría | 2,12% | 5,78% | 5,73% | 11,79% |
| Ranking | 17/40 | 27/40 | 17/40 | 14/40 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 32/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779630
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
