LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
- % 202525,37%
- Ranking9/40
- Fecha24/11/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,851900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.444,53
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 25,37% | 7,25% | 6,36% | -12,65% |
| Categoría | 2,24% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 9/40 | 24/40 | 12/40 | 23/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -3,77% | 4,67% | 25,81% | 47,57% |
| Categoría | -0,15% | 1,86% | 2,81% | 12,96% |
| Ranking | 31/40 | 26/40 | 7/40 | 10/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 30/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780489
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
