LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
- % 20265,39%
- Ranking24/36
- Fecha30/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,766600 EUR
Patrimonio (miles de euros):734,30
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,39% | 29,38% | 7,25% | 6,36% |
| Categoría | 3,82% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 24/36 | 9/36 | 22/36 | 11/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 0,02% | -0,55% | 19,12% | 43,44% |
| Categoría | -0,69% | 1,40% | 5,55% | 21,93% |
| Ranking | 17/37 | 28/37 | 24/36 | 22/36 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 23/36
Quintil: 4
Volatilidad: 18,34%
Ranking: 16/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780489
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
