GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX
- % 20253,07%
- Ranking148/809
- Fecha24/11/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 161,732000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.669,07
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,07% | 4,59% | 8,77% | -12,85% |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 148/809 | 147/760 | 68/711 | 340/675 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,20% | 1,14% | 3,03% | 14,91% |
| Categoría | 0,04% | 0,85% | 1,99% | 10,01% |
| Ranking | 672/836 | 205/831 | 160/803 | 86/700 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 77/805
Quintil: 1
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 298/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396184359
Fecha de constitución: 06/11/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
