GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX
- % 20252,59%
- Ranking173/816
- Fecha02/10/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 160,982000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.270,37
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,59% | 4,59% | 8,77% | -12,85% |
| Categoría | 1,50% | 3,33% | 5,94% | -10,27% |
| Ranking | 173/816 | 142/768 | 67/720 | 345/682 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,72% | 0,40% | 2,73% | 17,89% |
| Categoría | 0,43% | 0,39% | 1,92% | 10,45% |
| Ranking | 212/837 | 407/834 | 226/803 | 74/691 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 202/806
Quintil: 2
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 261/806
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396184359
Fecha de constitución: 06/11/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
