GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX
- % 20260,67%
- Ranking144/832
- Fecha15/01/2026
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,344000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.307,77
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,67% | 1,94% | 3,71% | 7,86% |
| Categoría | 0,33% | 1,89% | 3,49% | 5,96% |
| Ranking | 144/832 | 354/803 | 218/754 | 110/707 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,78% | -0,26% | 3,36% | 12,28% |
| Categoría | 0,45% | 0,17% | 2,62% | 10,26% |
| Ranking | 161/831 | 587/830 | 187/806 | 140/698 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 350/805
Quintil: 3
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 265/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185083
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
