GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX
- % 2026-1,32%
- Ranking365/452
- Fecha29/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.328,36
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,32% | 1,74% | 3,50% | 7,65% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 365/452 | 173/443 | 134/436 | 103/420 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,47% | -0,23% | -1,03% | 7,67% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 275/452 | 373/452 | 330/448 | 250/433 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 316/446
Quintil: 4
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 149/446
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185240
Fecha de constitución: 18/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
