UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
- % 2025-2,32%
- Ranking1693/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 73,411147 EUR
Patrimonio (miles de euros):247,75
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,32% | -0,69% | 1,68% | -11,40% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1693/2839 | 2262/2754 | 1889/2649 | 1502/2527 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,66% | -1,28% | -4,00% | -4,48% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 1736/2849 | 1636/2848 | 2363/2786 | 2012/2580 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2361/2780
Quintil: 5
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 699/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
