UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
- % 20263,53%
- Ranking49/2780
- Fecha02/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 76,264523 EUR
Patrimonio (miles de euros):259,16
Fecha: 02/02/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,53% | -1,98% | -0,69% | 1,68% |
| Categoría | 0,52% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 49/2780 | 1618/2780 | 2208/2695 | 1848/2595 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,44% | 1,97% | 0,89% | -2,54% |
| Categoría | 0,49% | 0,00% | 0,42% | 3,93% |
| Ranking | 29/2780 | 306/2778 | 1268/2762 | 2059/2581 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1257/2786
Quintil: 3
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 990/2785
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
