UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
- % 20264,74%
- Ranking24/2762
- Fecha23/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,153581 EUR
Patrimonio (miles de euros):262,68
Fecha: 23/03/2026
1 día: -1,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,74% | -1,98% | -0,69% | 1,68% |
| Categoría | -0,26% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 24/2762 | 1590/2746 | 2177/2661 | 1819/2561 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,46% | 4,97% | 4,41% | 2,30% |
| Categoría | -1,76% | 0,01% | 0,43% | 5,15% |
| Ranking | 1298/2768 | 23/2762 | 216/2746 | 1722/2571 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 619/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 897/2759
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
