UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
- % 2025-2,23%
- Ranking1638/2821
- Fecha18/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 73,476103 EUR
Patrimonio (miles de euros):248,47
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,23% | -0,69% | 1,68% | -11,40% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1638/2821 | 2246/2736 | 1881/2635 | 1489/2513 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,39% | 0,03% | -3,66% | -10,41% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% |
| Ranking | 2014/2833 | 1422/2832 | 2313/2772 | 2202/2590 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2036/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 960/2772
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
