PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS
- % 2026-12,59%
- Ranking3317/3324
- Fecha27/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Todos los activos del Subfondo se invertirán principalmente a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por emisores que realizan o gestionan principalmente inversiones en capital privado o deuda privada. Al menos el 51% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá de forma continua directamente en participaciones de empresas que invierten en capital privado o deuda privada, es decir, que invierten o gestionan, directa o indirectamente, activos que normalmente no cotizan oficialmente en bolsa ni se negocian en otro mercado regulado.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 598,615793 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.993,60
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -12,59% | -9,10% | 30,65% | 34,40% |
| Categoría | 15,67% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 3317/3324 | 2995/3105 | 89/2846 | 48/2678 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,11% | -3,90% | -11,69% | 28,51% |
| Categoría | 2,15% | 5,19% | 15,60% | 67,30% |
| Ranking | 865/3446 | 3386/3429 | 3260/3275 | 2527/2803 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,26%
Ranking: 3269/3278
Quintil: 5
Volatilidad: 23,66%
Ranking: 21/3277
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0424511698
Fecha de constitución: 17/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:250.000,00 GBP
