SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS
- % 2025-9,39%
- Ranking44/47
- Fecha24/06/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 43,886276 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.702,40
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -9,39% | 7,70% | -3,10% | -2,36% |
| Categoría | -6,61% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 44/47 | 26/47 | 40/47 | 16/47 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,45% | -7,87% | -5,18% | -6,57% |
| Categoría | -1,20% | -5,41% | -0,81% | 7,29% |
| Ranking | 47/47 | 45/47 | 39/47 | 40/47 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 37/47
Quintil: 4
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 26/47
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0428587066
Fecha de constitución: 26/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
