SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS
- % 2026·
- Fecha27/03/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 43,526439 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.259,16
Fecha: 27/03/2026
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | · | -9,95% | 7,70% | -3,10% |
| Categoría | 2,12% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | - | 46/48 | 26/47 | 40/47 |
| Quintil | - | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,94% | 2,16% | 2,87% | 14,54% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 48/48
Quintil: 5
Volatilidad: 8,00%
Ranking: 4/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428587066
Fecha de constitución: 26/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
