GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX
- % 20251,55%
- Ranking313/646
- Fecha25/06/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 128,581000 EUR
Patrimonio (miles de euros):338,81
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,55% | 4,66% | 4,23% | -4,95% |
| Categoría | 1,10% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 313/646 | 278/632 | 549/604 | 58/570 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 1,00% | 4,27% | 11,42% |
| Categoría | 0,49% | 1,30% | 4,83% | 10,88% |
| Ranking | 550/649 | 475/646 | 432/640 | 307/584 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 431/642
Quintil: 4
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 602/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548363
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
