NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND I ACC USD
- % 20268,45%
- Ranking149/253
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,751482 EUR
Patrimonio (miles de euros):366.812,32
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 8,45% | -7,86% | 11,74% | 1,28% |
| Categoría | 6,64% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 149/253 | 114/244 | 71/195 | 87/175 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,36% | 3,14% | 8,23% | 7,50% |
| Categoría | 2,15% | 2,57% | 5,81% | -1,61% |
| Ranking | 68/259 | 143/259 | 135/253 | 97/191 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 154/248
Quintil: 4
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 95/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439319624
Fecha de constitución: 16/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
