NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202613,83%
- Ranking141/1023
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 57,093064 EUR
Patrimonio (miles de euros):296.101,16
Fecha: 30/07/2026
1 día: 2,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 13,83% | 18,59% | 13,85% | 14,06% |
| Categoría | 10,47% | 16,20% | 7,09% | 14,80% |
| Ranking | 141/1023 | 296/1020 | 110/1006 | 525/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,66% | 5,75% | 18,90% | 58,18% |
| Categoría | 0,20% | 6,94% | 18,16% | 40,22% |
| Ranking | 830/1027 | 692/1027 | 332/1021 | 103/988 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 92/1030
Quintil: 1
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 1005/1030
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439321364
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
