BL EQUITIES AMERICA A DIS
- % 202611,73%
- Ranking996/1439
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 370,889488 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.143,28
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,73% | -7,24% | 16,09% | 12,67% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 996/1439 | 1258/1298 | 1066/1203 | 943/1110 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,72% | 7,44% | 8,68% | 30,76% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% |
| Ranking | 505/1498 | 461/1498 | 1132/1416 | 1120/1170 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 1124/1400
Quintil: 5
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 659/1399
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764944
Fecha de constitución: 14/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
