BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP
- % 20262,33%
- Ranking547/581
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.219,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.682,11
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,33% | -3,85% | 8,55% | 8,55% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 547/581 | 565/580 | 410/561 | 380/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,84% | 6,81% | 2,22% | 7,10% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% |
| Ranking | 211/586 | 249/584 | 551/581 | 545/557 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 566/581
Quintil: 5
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 148/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765594
Fecha de constitución: 05/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
