NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 20256,83%
- Ranking520/2703
- Fecha02/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 64,063298 EUR
Patrimonio (miles de euros):789.967,93
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,83% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | 4,13% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 520/2703 | 66/2585 | 1449/2501 | 530/2352 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | 8,51% | 16,21% | 64,56% |
| Categoría | 3,35% | 6,18% | 9,88% | 50,18% |
| Ranking | 2126/2759 | 242/2757 | 125/2656 | 184/2465 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 117/2666
Quintil: 1
Volatilidad: 14,62%
Ranking: 1066/2666
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
