NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 20268,14%
- Ranking1416/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 69,457999 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015.093,72
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,14% | 7,11% | 32,66% | 13,26% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 1416/2730 | 903/2681 | 65/2571 | 1469/2487 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,97% | 5,04% | 11,42% | 54,21% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 661/2742 | 1249/2735 | 1473/2722 | 407/2495 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 337/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 2182/2765
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
