NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD
- % 2025-2,28%
- Ranking987/2715
- Fecha26/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 58,597691 EUR
Patrimonio (miles de euros):723.657,13
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,28% | 32,66% | 13,26% | -11,36% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 987/2715 | 66/2600 | 1445/2516 | 535/2362 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,33% | 7,18% | 46,58% |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% |
| Ranking | 1674/2754 | 903/2745 | 364/2655 | 206/2440 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 170/2659
Quintil: 1
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 1160/2659
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0440695715
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
