MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
- % 202427,53%
- Ranking9/595
- Fecha21/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,903477 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,90%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 27,53% | -22,67% | -18,90% | -6,09% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 9/595 | 471/588 | 199/556 | 214/493 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,76% | 29,70% | 20,57% | -26,42% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% |
| Ranking | 329/595 | 16/595 | 36/595 | 190/546 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 23/597
Quintil: 1
Volatilidad: 35,80%
Ranking: 10/597
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817440
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
