NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202536,88%
- Ranking45/158
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,312617 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.592,19
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 36,88% | -26,75% | 9,30% | 17,79% |
| Categoría | 32,03% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 45/158 | 105/159 | 156/158 | 12/157 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,80% | 9,17% | 26,50% | 10,66% |
| Categoría | -2,51% | 7,24% | 22,78% | 21,37% |
| Ranking | 61/158 | 81/158 | 56/158 | 139/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 37/159
Quintil: 2
Volatilidad: 15,32%
Ranking: 96/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
