NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202623,26%
- Ranking6/119
- Fecha11/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,858523 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.840,29
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 23,26% | 35,31% | -26,25% | 9,96% |
| Categoría | 9,43% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 6/119 | 39/123 | 92/124 | 121/123 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,80% | 6,61% | 32,45% | 37,85% |
| Categoría | 1,50% | 3,20% | 15,94% | 14,63% |
| Ranking | 43/120 | 70/120 | 14/119 | 42/119 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 110/123
Quintil: 5
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 120/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
