NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202618,83%
- Ranking38/158
- Fecha29/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,144029 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.540,98
Fecha: 29/04/2026
1 día: -2,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,83% | 35,31% | -26,25% | 9,96% |
| Categoría | 13,90% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 38/158 | 56/158 | 101/159 | 155/158 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,39% | · | 42,49% | 46,49% |
| Categoría | 1,97% | -1,65% | 32,35% | 37,32% |
| Ranking | 56/158 | - | 29/157 | 79/157 |
| Quintil | 2 | - | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 141/158
Quintil: 5
Volatilidad: 14,73%
Ranking: 153/157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
