NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202517,17%
- Ranking66/158
- Fecha08/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,950893 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.972,72
Fecha: 08/08/2025
1 día: 1,58%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 17,17% | -26,25% | 9,96% | 18,69% |
| Categoría | 16,52% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 66/158 | 101/159 | 155/158 | 6/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,74% | 2,94% | 3,52% | -4,38% |
| Categoría | -1,93% | 0,60% | 2,08% | 5,06% |
| Ranking | 45/158 | 17/157 | 84/158 | 114/157 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 105/159
Quintil: 4
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 106/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
