NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 2024-18,74%
- Ranking116/174
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,119894 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.699,09
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,95%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -18,74% | 9,96% | 18,69% | -10,40% |
| Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 116/174 | 170/173 | 7/172 | 135/177 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,80% | -4,49% | -13,42% | 8,10% |
| Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% |
| Ranking | 93/174 | 50/174 | 120/174 | 121/172 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 163/174
Quintil: 5
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 160/174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
