SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP
- % 20261,51%
- Ranking19/47
- Fecha27/03/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 96,809239 EUR
Patrimonio (miles de euros):203,98
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,51% | -16,70% | 19,87% | -2,59% |
| Categoría | 1,80% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 19/47 | 48/48 | 1/47 | 39/47 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,00% | 4,35% | -0,27% | 3,94% |
| Categoría | 0,48% | 1,93% | 4,72% | 15,49% |
| Ranking | 36/47 | 1/37 | 39/47 | 37/46 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 47/48
Quintil: 5
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 1/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0493712094
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
