SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)
- % 20266,45%
- Ranking350/1609
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,732172 EUR
Patrimonio (miles de euros):827,98
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 6,45% | 3,04% | -9,79% | 1,00% |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 350/1609 | 631/1502 | 1414/1427 | 965/1263 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,42% | -0,58% | 11,56% | -0,41% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% |
| Ranking | 444/1702 | 1271/1670 | 308/1562 | 1285/1403 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 317/1571
Quintil: 2
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 357/1571
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0502009730
Fecha de constitución: 16/04/2010
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
