LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (CHF) N CAP
- % 20266,50%
- Ranking135/1336
- Fecha28/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,297610 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.446,01
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,50% | 4,91% | 3,02% | 7,89% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 135/1336 | 606/1304 | 638/1265 | 574/1223 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,80% | -0,31% | 7,00% | 18,59% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% |
| Ranking | 840/1381 | 612/1378 | 190/1332 | 632/1250 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 190/1330
Quintil: 1
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 1304/1330
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0504823757
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
