SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)
- % 2025-1,76%
- Ranking123/452
- Fecha21/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,341114 EUR
Patrimonio (miles de euros):277,38
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,76% | 1,78% | 2,64% | -23,64% |
| Categoría | -5,03% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 123/452 | 334/443 | 124/434 | 420/424 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,15% | -0,35% | -3,18% | -7,97% |
| Categoría | 0,63% | 0,00% | -1,55% | -5,54% |
| Ranking | 58/454 | 273/452 | 284/451 | 232/429 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 297/451
Quintil: 4
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 331/451
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0523278819
Fecha de constitución: 16/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
