SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)
- % 20242,47%
- Ranking314/462
- Fecha20/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,560806 EUR
Patrimonio (miles de euros):337,63
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,47% | 2,64% | -23,64% | 2,35% |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 314/462 | 131/453 | 438/442 | 327/412 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,01% | -0,70% | 7,52% | -20,24% |
| Categoría | 0,85% | 2,45% | 7,90% | -1,20% |
| Ranking | 453/468 | 386/468 | 223/462 | 421/442 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 28/462
Quintil: 1
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 65/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0523278819
Fecha de constitución: 16/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
