NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD
- % 20261,80%
- Ranking430/2178
- Fecha29/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.
Referencia:JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 23,201777 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.552,21
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,80% | 0,67% | 10,99% | 6,44% |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 430/2178 | 1327/2146 | 544/2102 | 965/2051 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,68% | · | 8,90% | 20,97% |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% |
| Ranking | 893/2178 | - | 719/2138 | 677/2053 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 943/2146
Quintil: 3
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 1025/2146
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0545564113
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
