NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD
- % 20265,91%
- Ranking173/1235
- Fecha19/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.
Referencia:JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 24,138833 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.614,79
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,91% | 0,67% | 10,99% | 6,44% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 173/1235 | 855/1227 | 220/1210 | 659/1190 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,20% | · | 11,00% | 23,93% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% |
| Ranking | 172/1235 | - | 418/1230 | 348/1193 |
| Quintil | 1 | - | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 259/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 1052/1228
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0545564113
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
