DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 20262,99%
- Ranking519/2692
- Fecha27/01/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,693500 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.073,99
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,99% | 13,31% | 8,19% | 8,64% |
| Categoría | 0,95% | 7,16% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 519/2692 | 266/2686 | 2243/2582 | 2059/2498 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,19% | 4,72% | 14,73% | 32,41% |
| Categoría | 0,63% | 0,91% | 4,87% | 45,60% |
| Ranking | 401/2691 | 277/2692 | 200/2628 | 1206/2427 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 296/2704
Quintil: 1
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 2702/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
