DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 20256,40%
- Ranking318/2696
- Fecha11/08/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,309000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.069,41
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,40% | 8,19% | 8,64% | -10,63% |
| Categoría | 1,10% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 318/2696 | 2242/2581 | 2051/2499 | 471/2349 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,25% | 3,02% | 11,79% | 14,48% |
| Categoría | 2,28% | 3,31% | 11,18% | 29,88% |
| Ranking | 1699/2750 | 1148/2736 | 678/2642 | 1561/2452 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 713/2651
Quintil: 2
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 2648/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
