DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
- % 2026-2,93%
- Ranking1518/1608
- Fecha03/08/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 148,405400 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.105,22
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -2,93% | 9,40% | 8,06% | 2,57% |
| Categoría | 3,21% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1518/1608 | 182/1502 | 742/1427 | 826/1263 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 7,00% | 1,24% | 1,53% | 13,87% |
| Categoría | -0,60% | 2,22% | 6,44% | 19,60% |
| Ranking | 13/1701 | 887/1669 | 1220/1563 | 820/1402 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1095/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 16,74%
Ranking: 63/1571
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 17/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
