BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 2025-0,07%
- Ranking917/2083
- Fecha19/06/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 248,257100 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.142,83
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,07% | 18,04% | 16,20% | -19,76% |
| Categoría | -0,40% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 917/2083 | 131/1990 | 72/1946 | 1663/1850 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,23% | 0,05% | 5,71% | 37,76% |
| Categoría | -0,54% | -0,25% | 2,89% | 10,61% |
| Ranking | 1448/2123 | 869/2101 | 298/2030 | 48/1909 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 172/2036
Quintil: 1
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 442/2035
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
