BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 20268,98%
- Ranking764/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 294,587700 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.728,58
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,98% | 8,81% | 18,04% | 16,20% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 764/2321 | 491/2204 | 120/1998 | 68/1915 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,20% | 3,17% | 7,89% | 55,62% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 1925/2399 | 535/2396 | 931/2306 | 139/1939 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 495/2328
Quintil: 2
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 308/2326
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
