BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 20257,08%
- Ranking570/2072
- Fecha25/11/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 266,006400 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.511,46
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,08% | 18,04% | 16,20% | -19,76% |
| Categoría | 5,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 570/2072 | 132/1975 | 72/1929 | 1650/1833 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,76% | 2,65% | 6,47% | 40,78% |
| Categoría | -0,31% | 3,02% | 4,20% | 15,96% |
| Ranking | 1904/2118 | 1116/2116 | 488/2061 | 96/1919 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 201/2067
Quintil: 1
Volatilidad: 11,22%
Ranking: 449/2067
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
