BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 202418,83%
- Ranking126/2109
- Fecha25/11/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 250,075800 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.182,03
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 18,83% | 16,20% | -19,76% | 13,75% |
| Categoría | 9,35% | 6,34% | -13,55% | 9,11% |
| Ranking | 126/2109 | 76/2077 | 1782/1989 | 589/1857 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,07% | 6,88% | 23,97% | 10,71% |
| Categoría | 1,60% | 3,63% | 12,91% | 1,66% |
| Ranking | 446/2175 | 407/2158 | 107/2106 | 522/1959 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 96/2112
Quintil: 1
Volatilidad: 7,98%
Ranking: 504/2112
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
