BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

  • % 20268,20%
  • Ranking710/2347
  • Fecha04/08/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 292,478900 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.553,03

Fecha: 04/08/2026

1 día: 1,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,20%8,81%18,04%16,20%
Categoría4,95%5,83%8,42%6,12%
Ranking710/2347509/2237125/205171/1966
Quintil2211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,33%8,19%14,87%45,57%
Categoría0,06%3,22%10,00%23,74%
Ranking1439/241666/2397598/2317170/1988
Quintil3121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 789/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 307/2366

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR