MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
- % 202510,22%
- Ranking445/1377
- Fecha14/08/2025
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 343,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.772,50
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 10,22% | 5,37% | 10,16% | 0,73% |
| Categoría | 9,05% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 445/1377 | 960/1363 | 1024/1331 | 60/1284 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,80% | 3,02% | 12,61% | 29,52% |
| Categoría | 1,04% | 0,59% | 8,34% | 27,72% |
| Ranking | 94/1383 | 208/1378 | 201/1374 | 497/1326 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 238/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 855/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
