MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD
- % 2025-10,94%
- Ranking859/1049
- Fecha04/09/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,671332 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.800,15
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -10,94% | 22,89% | 23,30% | -6,59% |
| Categoría | -0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 859/1049 | 132/1050 | 34/1026 | 230/1004 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,32% | -1,15% | -10,02% | 22,12% |
| Categoría | 1,30% | 3,07% | 5,55% | 10,33% |
| Ranking | 599/1062 | 833/1062 | 872/1047 | 117/1010 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,95%
Ranking: 895/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 10,48%
Ranking: 959/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557299
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
