MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2025-9,64%
- Ranking803/1018
- Fecha17/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,881078 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 17/12/2025
1 día: 1,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,64% | 23,91% | 24,25% | -3,29% |
| Categoría | 4,08% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 803/1018 | 80/1016 | 18/996 | 122/974 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,44% | 0,25% | -11,99% | 37,90% |
| Categoría | -2,71% | 0,69% | 3,08% | 21,26% |
| Ranking | 874/1031 | 434/1031 | 811/1018 | 95/982 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 823/1032
Quintil: 4
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 735/1021
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
