NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 2025-8,73%
- Ranking1666/2255
- Fecha18/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 30,607394 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.247.883,21
Fecha: 18/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,73% | 15,98% | 3,11% | -8,05% |
| Categoría | -5,19% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1666/2255 | 101/2212 | 1598/2163 | 533/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,15% | -8,60% | -0,06% | 8,30% |
| Categoría | -4,96% | -5,63% | 0,22% | 1,31% |
| Ranking | 1678/2255 | 1596/2255 | 992/2178 | 506/2111 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 172/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1338/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
