NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 202415,63%
- Ranking111/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 33,432578 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.513.656,09
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 15,63% | 3,11% | -8,05% | 6,37% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 111/2293 | 1656/2244 | 554/2176 | 198/2057 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,72% | 8,03% | 20,48% | 7,94% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
| Ranking | 462/2319 | 223/2311 | 97/2289 | 467/2160 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 412/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 2005/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
