NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 20261,82%
- Ranking416/2178
- Fecha29/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 32,598667 EUR
Patrimonio (miles de euros):891.056,55
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,82% | -4,53% | 15,98% | 3,11% |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 416/2178 | 1833/2146 | 95/2102 | 1508/2051 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,61% | · | 5,00% | 18,05% |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% |
| Ranking | 956/2178 | - | 1364/2138 | 906/2053 |
| Quintil | 3 | - | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1955/2146
Quintil: 5
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 311/2146
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
